Conseils en Solutions Technologiques et Stratégies Financières

Teamys conseille et accompagne les directions financières dans leurs projets de transformation et de gestion financière. Nous comprenons l'importance cruciale de la trésorerie pour la santé financière de votre entreprise, c'est pourquoi nous offrons une gamme complète de services conçus pour maximiser vos liquidités et minimiser les risques.

Gestion de trésorerie
Professionnels issus du métier
Prestations sur mesure
Partenaire certifié Kyriba

Intégration TMS (Treasury Management System)

Implémentez une solution de trésorerie avec Teamys

1

Analyse

Analyse et spécifications de vos besoins. (Macroplanning, rédaction du cahier des charges…)
2

Implémentation

Implémentation fonctionnelle et automatisation (Import référentiel, mise en place de la communication bancaire et des interfaces ERP)
3

UAT

Phase de test (Transmission de virements en mode « test » et suivi, formation des utilisateurs, mise en place de reportings et personnalisation de l’outil)
4

GO-LIVE & Hypercare

Mise en production des services en mode « réel » et suivi lors de la phase d’hypercare afin de s’assurer d’une bascule pleinement fonctionnelle avec une disponibilité maximale de nos équipes.

Reportings

CFONB | SWIFT MT | XML(CAMT53…)

Moyens de Paiements

  • SEPA : SCT / SDD
  • Virements internationaux : CFONB / XML

Gestion de trésorerie

Analyse | Liquidité | Prévisionnel

Connectivité

Swift | EBICS | Host-to-host

Administration de bases

Assurer la performance et la sécurité de vos outils de trésorerie grâce à une maintenance et une gestion précise, solide et réactive, tout en allégeant la charge de travail de vos collaborateurs.

Administration du référentiel

  • Gestion des Accès utilisateurs Définition des rôles et des permissions, Authentification et autorisation, Contrôle et surveillance, Gestion du cycle de vie des accès
  • Maintenance des Données Comptes bancaires, contreparties…
  • Sécurisation des Données Protection des données contenues dans le référentiel, cryptage
  • Conformité et Audit Garantie que la solution de trésorerie respecte les réglementations en vigueur

Paramétrage et Monitoring

  • Optimisation et mise à jour Intégration de nouvelles fonctionnalités, automatisation des process, extension d’activités via ajout de nouvelles sociétés/banques
  • Monitoring des échanges bancaires
  • Formation des utilisateurs
  • Rédaction de procédures
  • Support de niveau 1 et 2
  • Assistance

Corporate Finance & Strategic Advisory

Teamys est aussi une société de conseil à destination des PME et Gouvernances Financières spécialisée dans trois métiers :

Stratégies de Financement
  • Opérations à effet de levier (LBO, LMBO, OBO)
  • Opérations de croissances externes domestiques et internationales (Buy & Build)
  • Opérations de Capex structurantes
Direction des Financements Externalisés
  • Restauration de la confiance du pool bancaire
  • Gestion des relations bancaires
  • Pilotage et optimisation du Cash / BFR
  • Construction et rédaction d’un Info Mémo Financier
  • Stratégie financière corporate et patrimoniale
  • Modélisation BP & Cash Flow
Solutions Financières Avancées
  • Optimisation des placements, subventions publiques, crédit d’impôt
  • Intégration d’outils de reporting financier
  • Négociations bancaires